京财时报

借鸡下蛋!借个股期权把握当下银行股历史机遇

来源:同花顺                  发布时间:2017-12-06

 2017年还剩不到一个月即将跨入2018年,但对于2017年股市来说,也一样远远没有结束。今年股市的走势足以让人回味无穷,比如大消费、周期股的爆发、漂亮50的疯狂、茅台的势不可挡……等等,以及海外热钱的疯狂涌入,很多迹象让人慢慢嗅出了股市慢牛的味道。

但是值得一提的是银行股并未在今年的价值投资风格下获得良好的表现,而白马蓝筹股下半年的暴涨之后普遍估值都很高,持仓风险也逐步加剧,机构的低位获利的大量资金需要寻找一个避险的板块,这个版块就是银行板块!因为银行股的低估值和高增长属性,整体股价较低以及市场资金容量较大的前提下,都将成为市场大资金关注的焦点和抢筹的必争之地。

从近日的行情走势也能够感受到市场对银行股的热情:

大盘自2017年11月14日以来,从3450点逐步回落至3300附近,近日也一直徘徊在3300附近。市场风险也逐步加剧,资金观望和离场的气氛较为浓厚。

而银行板块已经调整超3个月,板块底部也多次确认企稳,下跌的风险基本上释放,目前整体银行板块估值相对较低,破净的银行股也不在少数,业绩成长性依旧保持的较好增速。如下图银行板块走势:

接下来说说,如何利用个股期权来把握一把银行股的历史机会呢?

下图,这是部分银行股的1个月合约期、买入看涨期权、期权费普遍在4-5%之间。也就是买入下列银行股,比如北京银行,投资者只需要支付4.23万期权费即可拥有100万股票市值的收益权,风险最大即为期权费,合约期内可以随时选择行权。而2-3个月的合约期权费普遍也在6-7%之间。

另外大多数长期关注的朋友应该会知道,银行股有一个特性就是,如果行情启动都会有一波比较连续的上涨行情,一波上涨10%以上的行情很普遍。这就给了我们投资者很大的一个获利空间,而在银行股尚未启动之前,大多数银行股的期权费更是低的惊人。只要一波行情上涨超10%,投资者的收益也就超过翻一番,风险最小化,收益最大化的投资模式。

如果有投资者对单只银行股不是特别有信心,那么可以买入银行股组合,比如可以同时买入北京银行、兴业银行、民生银行,只要有其中一两只爆发,那么收益也将是非常可观。今年有投资者买入钢铁股组合个股期权的投资者也是采用这种组合模式,获利很丰厚!

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